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富宁小红帽幼儿园
2016年春季学期财务工作计划
---朱日艳
为使财务工作服务于幼儿园教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，财务人员在2015年都基本以幼儿园的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是幼儿园正常运营的基础。2016年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。
一、工作目标
以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本园的办学水平和办学层次，打造一流的品牌幼儿园。
二、财务工作安排
1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内宿职工水电费用，大笔经费要及时存入银行以免丢失。
2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。
3、加强幼儿园对收费收入的管理，规范幼儿园收费行为，杜绝乱收乱支现象的发生，坚决执行收支两条线的管理规定。严格执行物价局、教育局核准的收费项目和收费标准，所有的收费均向幼儿家长出具合法票据，各类收入和结算金额全额纳入行政帐簿，不设帐外帐，不设小金库。
4、做好学年度的预、决算的审核、检查监督以及学期的整理工作，严格财务制度和财经制度。做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。
5、严格物资采购管理，从源头上节约资金。幼儿园物资采购的职能部门是总务处，各种办公用品一般有总务处统一定点购买，如不是在定点单位购买，则须两人或两人以上共同购买，谈判价格，在比质量、比价格的基础上进行采购。用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票及购物清单交财产保管员验收、签字，并由财产保管员登记入仓库，教师借、领用时，实行领用登记手续，规定每天或每星期借还、领用物品的时间，这样，可以最大限度减少物品破损、流失现象。幼儿园需定期统计物品采购情况(包括物品名称、数量、价格、采购日期)。接受领导和监管小组的监管，总务处还要建立实物帐册，每学期要核对一次。
6、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理
7、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原有的财务制度有些不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。
8、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
9、严格执行收费标准，实行亮证收费，杜绝乱收费，开源节流，保证教学投入。学校在开学前制作了收费标准公示牌，让家长明白交费。对所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。做好每月幼儿托费收费、伙食费退费核算、核对工作。
10、井然有序地完成了职工工资，认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对并经园长审核签字，尽量做到万无一失，不让任何一个人的个人利益受到损失。同时，要做好其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。节日前，要为大家购买物美价廉的节日福利，争取给大家选购到最实惠的物品。
11、每个月都要按时完成报表、账本和现金日记账。对所有的报销单逐一分类粘贴凭证后，分别登记好，按照支出情况记好明细分类记录。每月初根据各类报表做好对账工作，在每月的10日前把报表发给股东。
12、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。
13、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。
14、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。
15、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对园内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。
16、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。
三、其他工作安排
1、热情接待家长，做好招生工作。面对家长来园咨询，要耐心微笑回答家长一些关于入园的问题，能解决的尽量帮家长解决，提供一些合理的建议。关于收费的情况，要准确的告知家长，热情接待幼儿及家长参观班级，让幼儿了解新班级、新老师。
2、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。
3、加强理论学习，提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力，不懂就要多问多学。增强大局观念，提高工作质量和效率，认真完成每项工作。工作要有条理，有计划，把所有的事情尽量做到最好，不管是本职工作还是其他交待的任务，都要认真对待，积极配合领导同事们把工作做得更好，时刻保持良好的工作状态。
4、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加财务培训。
5、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。
财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务。在服务中要不断提高服务质量和服务水平。同时，作为一名财务人员，要不断提高自身素养，根据上级有关规定，认真贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，不折不扣地执行财经纪律，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性，努力把财务工作做得更好！
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